| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 613.00 | 65.00 | 3 678.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 63 312.00 | 59 323.00 | 3 989.00 | 63 312.00 |
AP Constructions | 661 274.00 | 565 835.00 | 95 438.00 | 661 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 123.00 | 466 097.00 | 260 027.00 | 726 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 787.00 | 158 418.00 | 70 369.00 | 228 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 439.00 | 1 253 287.00 | 720 152.00 | 1 973 439.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 786.00 | | 250 786.00 | 250 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 224.00 | 1 253 287.00 | 970 938.00 | 2 224 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 531.00 | | | -117 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DL TOTAL (I) | 362 200.00 | | | 362 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 738.00 | | | 608 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 938.00 | | | 970 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 594.00 | | | 385 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
FG Production vendue services | 195 536.00 | | 195 536.00 | 195 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 538.00 | | 219 538.00 | 219 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 761.00 | | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 654.00 | | | 359 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 531.00 | | | -117 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 033.00 | | 243 626.00 | 1 765 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 220.00 | 1 973 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 220.00 | 1 679 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 102.00 | | 243 615.00 | 1 471 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 11.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 164.00 | 53 343.00 | 35 220.00 | 1 235 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 173.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 723.00 | 53 171.00 | 35 220.00 | 1 231 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 363.00 | 103 732.00 | 146 892.00 | 305 363.00 |
VI Groupe et associés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 955.00 | 74 344.00 | 611.00 | 74 955.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 225.00 | 385 594.00 | 146 892.00 | 587 225.00 |