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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 190.00 | 150 737.00 | 41 453.00 | 192 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 096.00 | 146 429.00 | 25 666.00 | 172 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 286.00 | 297 166.00 | 67 120.00 | 364 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
BZ Autres créances | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
CF Disponibilités | 242 195.00 | | 242 195.00 | 242 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 350.00 | | 495 350.00 | 495 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 637.00 | 297 166.00 | 562 470.00 | 859 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
DL TOTAL (I) | 467 717.00 | | | 467 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 470.00 | | | 562 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 424.00 | | 38 863.00 | 325 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 424.00 | | 38 863.00 | 325 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 258.00 | 16 908.00 | | 280 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 258.00 | 16 908.00 | | 280 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
UX Autres créances clients | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |