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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 8 583.00 | 1 061.00 | 9 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 962.00 | 31 605.00 | 7 357.00 | 38 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 164 095.00 | 965.00 | 165 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 033.00 | 204 284.00 | 9 749.00 | 214 033.00 |
BT Marchandises | 437 784.00 | 158 277.00 | 279 507.00 | 437 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 588.00 | | 219 588.00 | 219 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 079.00 | | 2 751 079.00 | 2 751 079.00 |
BZ Autres créances | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CF Disponibilités | 698 480.00 | | 698 480.00 | 698 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 990.00 | 158 277.00 | 4 089 713.00 | 4 247 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 023.00 | 362 561.00 | 4 099 462.00 | 4 462 023.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DG Autres réserves | 1 559 323.00 | | | 1 559 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 112.00 | | | 414 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 927.00 | | | 2 261 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 332.00 | | | 1 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 346.00 | | | 488 346.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 535.00 | | | 1 837 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 462.00 | | | 4 099 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 775.00 | | | 1 713 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 232.00 | | 801.00 | 213 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | 124.00 | 9 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 345.00 | | 677.00 | 203 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 221.00 | 6 063.00 | | 198 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 1 021.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 658.00 | 5 042.00 | | 190 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 332.00 | 1 107 332.00 | | 1 107 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 988.00 | 550 988.00 | | 550 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892 139.00 | 2 892 139.00 | | 2 892 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 349.00 | 2 892 139.00 | 210.00 | 2 892 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 775.00 | 1 713 775.00 | | 1 713 775.00 |