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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 804.00 | 16 664.00 | 2 140.00 | 18 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 974.00 | 21 719.00 | 2 255.00 | 23 974.00 |
BP En cours de production de services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 185.00 | 21 719.00 | 116 466.00 | 138 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DL TOTAL (I) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
FG Production vendue services | 110 318.00 | 960.00 | 111 278.00 | 110 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 355.00 | 960.00 | 179 315.00 | 178 355.00 |
FM Production stockée | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 2 320.00 | | 19 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 2 320.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 549.00 | 85 434.00 | 115.00 | 85 549.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -41.00 | | | -41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YT Sous‐traitance | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 547.00 | | | 39 547.00 |