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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 44 191.00 | 1 115.00 | 45 306.00 |
040 Immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 356.00 | 44 191.00 | 11 166.00 | 55 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
060 Stock marchandises | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
110 Total général Actif | 120 424.00 | 44 191.00 | 76 233.00 | 120 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 951.00 | 155 632.00 | | 112 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 951.00 | 155 632.00 | | 112 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 961.00 | 78 350.00 | | 42 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 698.00 | -12 492.00 | | 4 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 451.00 | 673.00 | | 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 286.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 54 191.00 | 52 710.00 | | 54 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 2 267.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 197.00 | 25 507.00 | | 11 197.00 |
252 Charges sociales | 5 396.00 | 11 110.00 | | 5 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 714.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 320.00 | 159 127.00 | | 120 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | -3 495.00 | | -7 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 637.00 | -3 495.00 | | -7 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |