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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
AP Constructions | 463 544.00 | 237 007.00 | 226 538.00 | 463 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 923.00 | 789.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 375.00 | 239 930.00 | 349 445.00 | 589 375.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 396.00 | 239 930.00 | 372 466.00 | 612 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 379 839.00 | 436 650.00 | | 379 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 244.00 | -56 811.00 | | -53 244.00 |
DL TOTAL (I) | 328 795.00 | 382 039.00 | | 328 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 10 930.00 | | 3 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 2 965.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 5 158.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 8 714.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 671.00 | 33 929.00 | | 43 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 466.00 | 415 968.00 | | 372 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 671.00 | 30 669.00 | | 43 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 606.00 | 46 168.00 | | 37 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 850.00 | 102 979.00 | | 90 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 244.00 | -56 811.00 | | -53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 375.00 | | | 589 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 326.00 | | | 589 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 456.00 | 23 474.00 | | 216 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 456.00 | 23 474.00 | | 216 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 813.00 | 49.00 | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |