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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 232.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 122 125.00 | |
AP Constructions | | | 110 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 546 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 376 184.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 354 688.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 070 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 168 223.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 777 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 593 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 176 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 801 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 563 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 633 081.00 | |
CU Autres participations | | | 5 542 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 196 963.00 | 19 196 963.00 | | 21 196 963.00 |
DG Autres réserves | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 674 367.00 | -10 889 838.00 | | -19 674 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 232.00 | 4 156 301.00 | | 1 872 232.00 |
DP Provisions pour risques | 3 294 183.00 | 2 980 405.00 | | 3 294 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 294 183.00 | 2 980 405.00 | | 3 294 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216 460.00 | 1 920 493.00 | | 2 216 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 674.00 | 640 672.00 | | 250 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506 192.00 | 13 863 154.00 | | 15 506 192.00 |
EA Autres dettes | 482 282.00 | 665 603.00 | | 482 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 455 609.00 | 17 089 924.00 | | 18 455 609.00 |
ED (V) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 633 081.00 | 24 226 631.00 | | 23 633 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 367 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 367 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 265 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 663 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10 854 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 245 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 196 348.00 | | 19 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 799.00 | 41 313 574.00 | | 22 303 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 587 868.00 | 46 758 493.00 | | 26 587 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284 068.00 | -5 444 919.00 | | -4 284 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 860 679.00 | | 965 086.00 | 19 860 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 000.00 | 6 626 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146 363.00 | 19 679 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 575.00 | 896 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 788.00 | 12 156 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 292.00 | | 117 444.00 | 792 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671 989.00 | | 847 642.00 | 11 671 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396 397.00 | | | 7 396 397.00 |