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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BT Marchandises | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CF Disponibilités | 296 477.00 | | 296 477.00 | 296 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 654.00 | | 537 654.00 | 537 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 266.00 | 612.00 | 537 654.00 | 538 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 713.00 | 172 603.00 | | 205 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | 33 110.00 | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 220 727.00 | 211 213.00 | | 220 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 716.00 | | | 214 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 3 236.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 660.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 88 814.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | 62 935.00 | 14 581.00 | | 62 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 928.00 | 112 291.00 | | 316 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 654.00 | 323 505.00 | | 537 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 928.00 | 112 291.00 | | 316 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 025.00 | | 1 537 025.00 | 1 537 025.00 |
FG Production vendue services | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 691.00 | | 1 579 691.00 | 1 579 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 597.00 | 12 361.00 | | 8 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 019.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 2 019.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 490.00 | -2 019.00 | | 8 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 5 509.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 322.00 | 1 496 273.00 | | 1 597 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 809.00 | 1 463 163.00 | | 1 587 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | 33 110.00 | | 9 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612.00 | | | 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 292.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 292.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
UX Autres créances clients | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
VW T.V.A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 790.00 | 52 840.00 | | 41 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | 19 449.00 | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 36 135.00 | 21 284.00 | | 36 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 667.00 | 22 101.00 | | 29 667.00 |
YT Sous‐traitance | 16 055.00 | 8 008.00 | | 16 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 1 588.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 628.00 | 54 428.00 | | 43 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 661.00 | 56 132.00 | | 40 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 590.00 | 19 794.00 | | 20 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 155.00 | 70 843.00 | | 92 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |