| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 646.00 | 186 609.00 | 17 037.00 | 203 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 023.00 | 220 057.00 | 217 966.00 | 438 023.00 |
BZ Autres créances | 329 496.00 | | 329 496.00 | 329 496.00 |
CF Disponibilités | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 890.00 | | 456 890.00 | 456 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 913.00 | 220 057.00 | 674 856.00 | 894 913.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DH Report à nouveau | 353 388.00 | 168 219.00 | | 353 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 488.00 | 185 169.00 | | 72 488.00 |
DL TOTAL (I) | 616 281.00 | 543 793.00 | | 616 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | 57 757.00 | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 523.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 6 904.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 587.00 | 54 761.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 575.00 | 119 945.00 | | 58 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 856.00 | 663 738.00 | | 674 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 555.00 | 62 188.00 | | 46 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 769.00 | 7 288.00 | | 212 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 769.00 | 7 288.00 | | 212 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 347.00 | 23 327.00 | 12 020.00 | 35 347.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 032.00 | 333 983.00 | 49.00 | 334 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 575.00 | 46 555.00 | 12 020.00 | 58 575.00 |