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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 811.00 | | 143 811.00 | 143 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 455.00 | 60 493.00 | | 59 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | -1 038.00 | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 77 394.00 | 64 955.00 | | 77 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 177.00 | 76 377.00 | | 66 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 228.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 417.00 | 76 716.00 | | 66 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 811.00 | 141 672.00 | | 143 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933.00 | 1 038.00 | | 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 438.00 | -1 038.00 | | 12 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |