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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 655 242.00 | | 655 242.00 | 655 242.00 |
AP Constructions | 567 551.00 | 438 843.00 | 128 708.00 | 567 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 605.00 | 124 186.00 | 31 418.00 | 155 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 848.00 | 127 567.00 | 71 281.00 | 198 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 924.00 | 701 708.00 | 887 215.00 | 1 588 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 934.00 | 701 708.00 | 1 036 226.00 | 1 737 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 899.00 | 107.00 | | 58 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 826.00 | 58 792.00 | | -1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 114 273.00 | 116 099.00 | | 114 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 663.00 | 834 082.00 | | 865 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 17 540.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 358.00 | 42 849.00 | | 39 358.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 4 619.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 953.00 | 899 088.00 | | 921 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 226.00 | 1 015 187.00 | | 1 036 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 459.00 | 84 054.00 | 4 805.00 | 622 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 390.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 737.00 | 83 664.00 | 4 805.00 | 611 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 195.00 | 534 195.00 | | 534 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 468.00 | 62 662.00 | 268 806.00 | 331 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 607.00 | 38 042.00 | 566.00 | 38 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 903.00 | 647 097.00 | 268 806.00 | 915 903.00 |