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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 545.00 | 71 332.00 | 83 213.00 | 154 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 627.00 | 28 683.00 | 83 945.00 | 112 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 242.00 | 100 015.00 | 167 228.00 | 267 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BN En cours de production de biens | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 647.00 | 6 702.00 | 36 945.00 | 43 647.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 337 959.00 | | 337 959.00 | 337 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 318.00 | 6 702.00 | 445 616.00 | 452 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 561.00 | 106 717.00 | 612 844.00 | 719 561.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 614.00 | 260 885.00 | | 336 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 826.00 | 75 729.00 | | 75 826.00 |
DL TOTAL (I) | 420 689.00 | 344 864.00 | | 420 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 690.00 | 95 448.00 | | 88 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | 2 425.00 | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 88 219.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 641.00 | 32 000.00 | | 62 641.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 3 998.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | 4 000.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 154.00 | 226 090.00 | | 192 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 844.00 | 570 954.00 | | 612 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 993.00 | 152 308.00 | | 124 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 88.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 267 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 528.00 | 267 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 001.00 | 19 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 001.00 | 19 987.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 070.00 | 6 367.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 070.00 | 6 367.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 070.00 | 6 367.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 598.00 | 21 437.00 | 67 161.00 | 88 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 154.00 | 124 993.00 | 67 161.00 | 192 154.00 |