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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 596.00 | | 551 596.00 | 551 596.00 |
BZ Autres créances | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
CF Disponibilités | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 573.00 | | 502 573.00 | 502 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 170.00 | | 1 054 170.00 | 1 054 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 969.00 | | 548 969.00 | 548 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 356 427.00 | 272 828.00 | | 356 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 674.00 | 83 599.00 | | 133 674.00 |
DK Provisions réglementées | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
DL TOTAL (I) | 737 014.00 | 603 339.00 | | 737 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 971.00 | 251 154.00 | | 153 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 681.00 | 185 991.00 | | 142 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 509.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 6 846.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 155.00 | 444 502.00 | | 317 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 170.00 | 1 047 841.00 | | 1 054 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 857.00 | 290 530.00 | | 211 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 596.00 | | | 551 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 596.00 | | | 551 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 317 836.00 | 317 836.00 | | 317 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 971.00 | 48 673.00 | 105 298.00 | 153 971.00 |
VI Groupe et associés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 039.00 | 353 412.00 | 2 627.00 | 356 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 155.00 | 211 857.00 | 105 298.00 | 317 155.00 |