| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 8 855.00 | 1 308.00 | 10 163.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 23 594.00 | 7 351.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 45 272.00 | 71 683.00 | 116 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 034.00 | 77 721.00 | 222 313.00 | 300 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 580.00 | 77 721.00 | 329 860.00 | 407 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 188.00 | -15 814.00 | | -21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | -5 375.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 96 016.00 | 78 812.00 | | 96 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 256.00 | 131 756.00 | | 108 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | 50 325.00 | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 40 765.00 | | 42 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 52 911.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 844.00 | 275 757.00 | | 233 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 860.00 | 354 569.00 | | 329 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 979.00 | | 1 085 979.00 | 1 085 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 979.00 | | 1 085 979.00 | 1 085 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 904.00 | |
GE Autres charges | | | 55 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 301.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 301.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -301.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 624.00 | 616 398.00 | | 1 086 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 420.00 | 621 773.00 | | 1 069 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | -5 375.00 | | 17 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 160.00 | | 2 874.00 | 297 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 663.00 | | 1 500.00 | 146 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 532.00 | | 1 368.00 | 146 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 6.00 | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 817.00 | 27 904.00 | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 217.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 179.00 | 27 687.00 | | 41 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 543.00 | 29 849.00 | 57 694.00 | 87 543.00 |
VI Groupe et associés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 327.00 | 33 356.00 | 3 971.00 | 37 327.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 844.00 | 176 150.00 | 57 694.00 | 233 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |