| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 717.00 | 32.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 016.00 | 1 375.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730.00 | 3 323.00 | 1 407.00 | 4 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 683.00 | 95 399.00 | 235 283.00 | 330 683.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 829.00 | 95 399.00 | 464 430.00 | 559 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 559.00 | 98 722.00 | 465 837.00 | 564 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 710.00 | 40 461.00 | | 41 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 081.00 | 1 248.00 | | 81 081.00 |
DL TOTAL (I) | 155 791.00 | 74 709.00 | | 155 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 046.00 | 159 558.00 | | 153 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 068.00 | 78 000.00 | | 114 068.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 61 687.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 932.00 | 59 535.00 | | 40 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 046.00 | 358 781.00 | | 310 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 837.00 | 433 490.00 | | 465 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 046.00 | 358 781.00 | | 310 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042.00 | 1 688.00 | | 3 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 688.00 | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 463.00 | | 2 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 463.00 | | 1 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
VW T.V.A. | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 046.00 | 310 046.00 | | 310 046.00 |