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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 10 801.00 | 19 461.00 | 30 262.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 454.00 | 10 801.00 | 19 653.00 | 30 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | 295.00 | 2 563.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
084 Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 279.00 | 295.00 | 95 984.00 | 96 279.00 |
110 Total général Actif | 126 733.00 | 11 096.00 | 115 637.00 | 126 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 86 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 700.00 | 218 362.00 | | 113 700.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | -4 849.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | 27.00 | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 466.00 | 213 541.00 | | 124 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 217.00 | 59 875.00 | | 44 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 680.00 | 1 510.00 | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 41 605.00 | 68 770.00 | | 41 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 1 670.00 | | 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 213.00 | 37 136.00 | | 43 213.00 |
252 Charges sociales | 15 243.00 | 19 100.00 | | 15 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | 2 890.00 | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 190.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 094.00 | 192 140.00 | | 145 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 628.00 | 21 401.00 | | -20 628.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 153.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 291.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 650.00 | 20 606.00 | | -20 650.00 |