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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 7 493.00 | 832.00 | 8 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 228.00 | 10 380.00 | 848.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | 13 368.00 | 10 368.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 059.00 | 13 368.00 | 15 691.00 | 29 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 287.00 | 23 748.00 | 16 538.00 | 40 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 977.00 | 11 128.00 | | 2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 145.00 | -8 151.00 | | -15 145.00 |
DL TOTAL (I) | -7 768.00 | 7 377.00 | | -7 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 1 621.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | 7 989.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306.00 | 9 714.00 | | 24 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538.00 | 17 091.00 | | 16 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 623.00 | 76 380.00 | | 58 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 767.00 | 84 531.00 | | 73 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 145.00 | -8 151.00 | | -15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576.00 | 1 804.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577.00 | 1 804.00 | | 8 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306.00 | | | 24 306.00 |