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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 475.00 | 7 293.00 | 6 182.00 | 13 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 025.00 | 34 685.00 | 9 340.00 | 44 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 565.00 | 41 978.00 | 141 587.00 | 183 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 487.00 | 41 978.00 | 224 509.00 | 266 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 1 731.00 | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | 25 638.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 192 676.00 | 185 670.00 | | 192 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 2 940.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 6 622.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | 19 047.00 | | 21 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 832.00 | 29 898.00 | | 31 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 509.00 | 215 568.00 | | 224 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 585.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 912.00 | 207 504.00 | | 202 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 906.00 | 181 866.00 | | 195 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006.00 | 25 638.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 234.00 | | 8 315.00 | 175 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 185.00 | | 8 315.00 | 49 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 417.00 | 3 561.00 | | 38 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 3 561.00 | | 38 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |