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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 219.00 | 1 808.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027.00 | 219.00 | 11 807.00 | 12 027.00 |
BZ Autres créances | 393 868.00 | | 393 868.00 | 393 868.00 |
CF Disponibilités | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 159.00 | | 590 159.00 | 590 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 186.00 | 219.00 | 601 966.00 | 602 186.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
DL TOTAL (I) | 590 390.00 | | | 590 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 966.00 | | | 601 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 853.00 | | | 346 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 853.00 | | | 346 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 906.00 | | | 563 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 275.00 | | | 432 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 999.00 | | 2 028.00 | 320 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 000.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 000.00 | 12 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 999.00 | | | 320 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 368 487.00 | 368 487.00 | | 368 487.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 868.00 | 393 868.00 | | 393 868.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |