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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 284.00 | 99.00 | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 616.00 | 18 990.00 | 19 607.00 |
040 Immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 732.00 | 901.00 | 19 831.00 | 20 732.00 |
060 Stock marchandises | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
110 Total général Actif | 217 947.00 | 901.00 | 217 046.00 | 217 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 383.00 | | | 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |