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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 3 482.00 | 27 382.00 | 30 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 075.00 | 3 482.00 | 62 594.00 | 66 075.00 |
060 Stock marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
084 Disponibilités | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
110 Total général Actif | 110 003.00 | 3 482.00 | 106 521.00 | 110 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
252 Charges sociales | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 405.00 | | | -36 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 908.00 | | | -38 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |