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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 584.00 | 68 316.00 | 27 268.00 | 95 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 4 912.00 | 8 626.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 273.00 | 73 228.00 | 91 044.00 | 164 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BT Marchandises | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 574.00 | | 249 574.00 | 249 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 847.00 | 73 228.00 | 340 619.00 | 413 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 368.00 | -29 048.00 | | -6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 22 679.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | -847.00 | -1 368.00 | | -847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 111 885.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 55 869.00 | | 62 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 915.00 | 101 072.00 | | 127 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 466.00 | 268 827.00 | | 341 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 619.00 | 267 459.00 | | 340 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 466.00 | 268 827.00 | | 341 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 913.00 | 13 315.00 | | 59 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | 13 315.00 | | 59 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VC Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563.00 | 160 470.00 | 92.00 | 160 563.00 |
VW T.V.A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 466.00 | 341 466.00 | | 341 466.00 |