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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 917.00 | 56 065.00 | 37 851.00 | 93 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 503.00 | 72 589.00 | 156 913.00 | 229 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 754.00 | 128 655.00 | 201 098.00 | 329 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BZ Autres créances | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CF Disponibilités | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 471.00 | | 260 471.00 | 260 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 225.00 | 128 655.00 | 461 570.00 | 590 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 617.00 | 48 655.00 | | 75 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | 86 962.00 | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 151 864.00 | 141 117.00 | | 151 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 282.00 | 191 469.00 | | 144 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 123 903.00 | | 119 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 389.00 | 31 408.00 | | 46 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 705.00 | 346 781.00 | | 309 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 570.00 | 487 899.00 | | 461 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 705.00 | 346 781.00 | | 309 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 616.00 | | 7 138.00 | 322 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 282.00 | | 7 138.00 | 316 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 763.00 | 40 892.00 | | 87 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 763.00 | 40 892.00 | | 87 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 033.00 | 119 033.00 | | 119 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VI Groupe et associés | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 853.00 | 134 519.00 | 6 333.00 | 140 853.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 705.00 | 309 705.00 | | 309 705.00 |