| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 39.00 | 518.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 557.00 | 39.00 | 516.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 316.00 | 39.00 | 126 277.00 | 126 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -146.00 | | | -146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 899.00 | -146.00 | | -46 899.00 |
DL TOTAL (I) | -41 045.00 | 5 854.00 | | -41 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 675.00 | 24 294.00 | | 29 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 569.00 | 45 496.00 | | 97 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 823.00 | 3 860.00 | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 322.00 | 73 650.00 | | 167 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 277.00 | 79 504.00 | | 126 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 322.00 | 73 650.00 | | 167 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 445.00 | 96 501.00 | | 258 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 343.00 | 96 647.00 | | 305 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 899.00 | -146.00 | | -46 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VB T. V. A. | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VI Groupe et associés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |