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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 94.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 483.00 | -5 287.00 | | -28 483.00 |
DL TOTAL (I) | -30 376.00 | -1 893.00 | | -30 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692.00 | 22 092.00 | | 7 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 227.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | 72 922.00 | | 131 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | 34 424.00 | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 593.00 | 131 665.00 | | 175 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 217.00 | 129 773.00 | | 145 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 593.00 | 131 665.00 | | 175 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 692.00 | 22 092.00 | | 7 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 591.00 | | 630 591.00 | 630 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 591.00 | | 630 591.00 | 630 591.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 688.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 544.00 | 16 792.00 | | 30 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 544.00 | 16 792.00 | | 30 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 152.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 152.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 541.00 | 15 640.00 | | 30 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 274.00 | 849 332.00 | | 661 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 757.00 | 854 619.00 | | 689 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 483.00 | -5 287.00 | | -28 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 918.00 | 131 918.00 | | 131 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 279.00 | 97 279.00 | 8 000.00 | 105 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |