| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 215.00 | 1 543.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 076.00 | 215.00 | 366 861.00 | 367 076.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 584.00 | 215.00 | 383 369.00 | 383 584.00 |
CU Autres participations | 365 318.00 | | 365 318.00 | 365 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
DH Report à nouveau | -27 631.00 | | | -27 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | -27 631.00 | | 32 648.00 |
DL TOTAL (I) | 85 335.00 | 52 687.00 | | 85 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 902.00 | 254 487.00 | | 244 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 140.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 034.00 | 320 595.00 | | 298 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 369.00 | 373 283.00 | | 383 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 938.00 | 320 595.00 | | 74 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186.00 | 27 631.00 | | 4 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 648.00 | -27 631.00 | | 32 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 674.00 | 20 578.00 | 89 035.00 | 243 674.00 |
VI Groupe et associés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 034.00 | 74 938.00 | 89 035.00 | 298 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 164.00 | 18 720.00 | | 1 164.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 18 870.00 | | 1 314.00 |