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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 206.00 | 1 818.00 | 27 389.00 | 29 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 1 909.00 | 16 539.00 | 18 448.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 854.00 | 3 726.00 | 50 127.00 | 53 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 010.00 | | 1 112 010.00 | 1 112 010.00 |
BZ Autres créances | 322 673.00 | | 322 673.00 | 322 673.00 |
CF Disponibilités | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 456.00 | | 1 573 456.00 | 1 573 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 310.00 | 3 726.00 | 1 623 584.00 | 1 627 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 423.00 | 54 015.00 | | 74 423.00 |
DL TOTAL (I) | 133 438.00 | 59 015.00 | | 133 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 341.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 422.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 543.00 | 354 026.00 | | 978 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 541.00 | 127 800.00 | | 323 541.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 146.00 | 482 589.00 | | 1 490 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 584.00 | 541 604.00 | | 1 623 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 207.00 | 482 589.00 | | 1 336 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
FG Production vendue services | 2 899 751.00 | | 2 899 751.00 | 2 899 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 987.00 | | 2 905 987.00 | 2 905 987.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 9.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -9.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 14 146.00 | | 22 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 769.00 | 755 277.00 | | 2 929 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 346.00 | 701 262.00 | | 2 855 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 423.00 | 54 015.00 | | 74 423.00 |