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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 785.00 | 9 857.00 | 68 928.00 | 78 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 263.00 | 6 159.00 | 54 104.00 | 60 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 380.00 | 16 016.00 | 130 364.00 | 146 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 118.00 | | 291 118.00 | 291 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 498.00 | 16 016.00 | 421 482.00 | 437 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 125.00 | | | 399 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 482.00 | | | 421 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 699.00 | | | 305 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 146 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 139 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 316.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 316.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 789.00 | 29 363.00 | 76 833.00 | 122 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 712.00 | 227 380.00 | 7 332.00 | 234 712.00 |
VW T.V.A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 125.00 | 305 699.00 | 76 833.00 | 399 125.00 |