| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
AP Constructions | 84 740.00 | 69 883.00 | 14 857.00 | 84 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 282.00 | 214 437.00 | 14 845.00 | 229 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 533.00 | 110 452.00 | 18 081.00 | 128 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 566.00 | 399 341.00 | 80 225.00 | 479 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 415.00 | | 303 415.00 | 303 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 981.00 | 399 341.00 | 383 640.00 | 782 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
CU Autres participations | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 232 199.00 | 228 433.00 | | 232 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264.00 | 3 766.00 | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 245 454.00 | 244 189.00 | | 245 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 19 828.00 | | 32 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 693.00 | 16 516.00 | | 105 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 187.00 | 42 554.00 | | 138 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 640.00 | 286 743.00 | | 383 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 187.00 | 42 554.00 | | 138 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 849.00 | | 3 199.00 | 493 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 483.00 | 479 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 033.00 | 446 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 705.00 | | 3 199.00 | 460 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 672.00 | 18 701.00 | 17 033.00 | 397 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 421.00 | 18 701.00 | 17 033.00 | 397 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |