| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 271 563.00 | 65 013.00 | 206 550.00 | 271 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 542.00 | 89 766.00 | 12 776.00 | 102 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 441.00 | 90 361.00 | 19 080.00 | 109 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 186.00 | 245 899.00 | 273 287.00 | 519 186.00 |
BT Marchandises | 735 788.00 | 36 789.00 | 698 999.00 | 735 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 198.00 | | 784 198.00 | 784 198.00 |
BZ Autres créances | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 066.00 | 12 375.00 | 39 690.00 | 52 066.00 |
CF Disponibilités | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 604.00 | 49 165.00 | 1 857 440.00 | 1 906 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 373.00 | 295 064.00 | 2 132 310.00 | 2 427 373.00 |
CU Autres participations | 787 199.00 | | 787 199.00 | 787 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 047.00 | 1 268 186.00 | | 1 318 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 107.00 | 149 862.00 | | 190 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 070.00 | 1 485 964.00 | | 1 576 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 583.00 | 867.00 | | 1 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583.00 | 867.00 | | 1 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307.00 | 49 918.00 | | 10 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 372.00 | 236 355.00 | | 192 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | 290 611.00 | | 213 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 679.00 | 120 929.00 | | 93 679.00 |
EA Autres dettes | 44 599.00 | 19 958.00 | | 44 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 657.00 | 717 771.00 | | 554 657.00 |
ED (V) | | 381.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 310.00 | 2 204 983.00 | | 2 132 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 657.00 | 707 654.00 | | 554 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 104.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 533.00 | | 1 997 533.00 | 1 997 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 533.00 | | 1 997 533.00 | 1 997 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 768.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 768.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 135.00 | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 959.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -191.00 | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 111.00 | 75 051.00 | | 63 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 535.00 | 2 145 817.00 | | 2 017 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 428.00 | 1 995 955.00 | | 1 827 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 107.00 | 149 862.00 | | 190 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 570.00 | | 7 251.00 | 516 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 519 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 510 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 119.00 | | 7 251.00 | 506 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 666.00 | 29 058.00 | 2 825.00 | 219 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 907.00 | 29 058.00 | 2 825.00 | 218 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867.00 | 1 583.00 | 867.00 | 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 583.00 | | 2 794.00 | 39 583.00 |
6T Sur comptes clients | 15 615.00 | 120.00 | | 15 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 7 215.00 | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 743.00 | 7 215.00 | 2 794.00 | 44 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 611.00 | 8 798.00 | 3 661.00 | 45 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 798.00 | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 784 198.00 | 784 198.00 | | 784 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 849.00 | 859 589.00 | 260.00 | 859 849.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 657.00 | 554 657.00 | | 554 657.00 |