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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 312.00 | 35 297.00 | 15.00 | 35 312.00 |
BT Marchandises | 105 435.00 | 10 100.00 | 95 335.00 | 105 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CF Disponibilités | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 504.00 | 10 100.00 | 138 404.00 | 148 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 816.00 | 45 397.00 | 138 419.00 | 183 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | -85 548.00 | | | -85 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 419.00 | | | 138 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 148.00 | 69 037.00 | 1 057 185.00 | 988 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 148.00 | 69 037.00 | 1 057 185.00 | 988 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 450.00 | | | -11 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 195.00 | | | 1 057 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 097.00 | | | 1 057 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | | | 98.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 641.00 | | 34 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 641.00 | | 21 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 1 900.00 | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 1 900.00 | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 1 900.00 | | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |