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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 7 361.00 | 3 239.00 | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 588.00 | 412.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 240.00 | 39 966.00 | 9 273.00 | 49 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 268.00 | 66 627.00 | 55 642.00 | 122 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 230.00 | 115 542.00 | 121 687.00 | 237 230.00 |
BT Marchandises | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 090.00 | 115 542.00 | 257 548.00 | 373 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 034.00 | 30 003.00 | | 32 034.00 |
DH Report à nouveau | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 2 031.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 86 748.00 | 85 756.00 | | 86 748.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 342.00 | 72 853.00 | | 85 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 94.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 60 942.00 | | 51 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | 33 009.00 | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 800.00 | 166 898.00 | | 170 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 548.00 | 252 654.00 | | 257 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 785.00 | 116 958.00 | | 115 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 84.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 153.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 948.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -1 795.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 388.00 | 434 285.00 | | 461 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 396.00 | 432 254.00 | | 460 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 2 031.00 | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 958.00 | 20 584.00 | | 94 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 3 200.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 209.00 | 17 384.00 | | 89 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 085.00 | 30 070.00 | 55 015.00 | 85 085.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 424.00 | 46 414.00 | 15 010.00 | 61 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 800.00 | 115 785.00 | 55 015.00 | 170 800.00 |