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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 390.00 | | 250 390.00 | 250 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714.00 | 9 246.00 | 1 468.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 167.00 | 187 965.00 | 296 202.00 | 484 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 567.00 | 197 211.00 | 554 356.00 | 751 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CF Disponibilités | 112 393.00 | | 112 393.00 | 112 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 545.00 | 197 211.00 | 684 334.00 | 881 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 469.00 | 146 807.00 | | 196 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 49 663.00 | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 302 021.00 | 218 469.00 | | 302 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 688.00 | 103 119.00 | | 350 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 903.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 11 422.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 3 407.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 313.00 | 120 851.00 | | 382 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 334.00 | 339 320.00 | | 684 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 877.00 | 45 658.00 | 328.00 | 151 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | 328.00 | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 548.00 | 45 658.00 | | 151 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 688.00 | 74 226.00 | 210 684.00 | 350 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 3 807.00 | 4 832.00 | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 313.00 | 105 851.00 | 210 684.00 | 382 313.00 |