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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 3 340.00 | 12 426.00 | 15 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 586.00 | 3 340.00 | 18 246.00 | 21 586.00 |
060 Stock marchandises | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 717.00 | | 144 717.00 | 144 717.00 |
110 Total général Actif | 166 303.00 | 3 340.00 | 162 963.00 | 166 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 859.00 | | | 189 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
242 Autres charges externes. | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 784.00 | | | 166 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 071.00 | | | 24 071.00 |