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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 519.00 | 79 769.00 | 14 750.00 | 94 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 005.00 | 85 828.00 | 20 176.00 | 106 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 337.00 | 166 242.00 | 38 095.00 | 204 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BN En cours de production de biens | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 702.00 | | 270 702.00 | 270 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 040.00 | 166 242.00 | 308 797.00 | 475 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
DL TOTAL (I) | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 669.00 | | | 210 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 579.00 | | 22 225.00 | 329 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 467.00 | 204 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 932.00 | 200 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 395.00 | | 22 062.00 | 325 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 164.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 366.00 | 34 135.00 | 141 258.00 | 273 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 535.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 186.00 | 34 135.00 | 140 723.00 | 272 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 158 933.00 | 158 933.00 | | 158 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 722.00 | 81 005.00 | 13 718.00 | 94 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 522.00 | 161 354.00 | 3 168.00 | 164 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 387.00 | 210 669.00 | 13 718.00 | 224 387.00 |