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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 016.00 | | 150 016.00 | 150 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 967.00 | 1 951.00 | 150 016.00 | 151 967.00 |
BZ Autres créances | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CF Disponibilités | 148 953.00 | | 148 953.00 | 148 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 207.00 | 1 951.00 | 302 256.00 | 304 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |
DH Report à nouveau | -90 320.00 | -86 705.00 | | -90 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | -3 615.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 282 823.00 | 281 670.00 | | 282 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 2 399.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 434.00 | 20 431.00 | | 19 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 256.00 | 302 101.00 | | 302 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 434.00 | 20 431.00 | | 19 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426.00 | 15 743.00 | | 2 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274.00 | 19 358.00 | | 1 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | -3 615.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |