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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 9 308.00 | 587.00 | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 213.00 | 478 900.00 | 403 313.00 | 882 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 071.00 | 496 494.00 | 460 577.00 | 957 071.00 |
BT Marchandises | 1 703 519.00 | 51 642.00 | 1 651 877.00 | 1 703 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 390.00 | 7 541.00 | 17 849.00 | 25 390.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 796.00 | 59 183.00 | 1 888 614.00 | 1 947 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 868.00 | 555 676.00 | 2 349 191.00 | 2 904 868.00 |
CU Autres participations | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 154.00 | 93 337.00 | | 116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 093.00 | 322 818.00 | | 414 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 248.00 | 1 021 154.00 | | 1 135 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 171.00 | 464 501.00 | | 363 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 708.00 | 70 979.00 | | 381 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 902.00 | 5 000.00 | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 354.00 | 1 099 923.00 | | 329 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | 53 929.00 | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 19 581.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 943.00 | 1 713 912.00 | | 1 213 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 191.00 | 2 735 067.00 | | 2 349 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619 049.00 | | 6 619 049.00 | 6 619 049.00 |
FG Production vendue services | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 855.00 | | 6 630 855.00 | 6 630 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 058.00 | 27 650.00 | | 46 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 058.00 | 243 728.00 | | 46 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 034.00 | 240 294.00 | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | 240 294.00 | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 024.00 | 3 433.00 | | 37 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 302.00 | 90 517.00 | | 164 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 392.00 | 6 217 034.00 | | 6 769 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 298.00 | 5 894 217.00 | | 6 355 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 093.00 | 322 818.00 | | 414 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 939.00 | | 7 132.00 | 949 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 976.00 | | 7 132.00 | 884 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 695.00 | 90 798.00 | | 405 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 409.00 | 90 798.00 | | 397 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 441.00 | 51 642.00 | 36 441.00 | 36 441.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | 6 003.00 | 1 129.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 108.00 | 57 645.00 | 37 570.00 | 39 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 108.00 | 57 645.00 | 37 570.00 | 39 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 645.00 | 37 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 354.00 | 329 354.00 | | 329 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
UX Autres créances clients | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 495.00 | 954.00 | 7 541.00 | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 171.00 | 104 524.00 | 258 648.00 | 363 171.00 |
VI Groupe et associés | 381 708.00 | 381 708.00 | | 381 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 990.00 | 59 406.00 | 44 584.00 | 103 990.00 |
VW T.V.A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 042.00 | 922 394.00 | 258 648.00 | 1 181 042.00 |