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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 746.00 | 75 749.00 | 6 998.00 | 82 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 624.00 | 4 953.00 | 671.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 370.00 | 80 702.00 | 8 669.00 | 89 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 490.00 | 39 018.00 | 115 471.00 | 154 490.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CF Disponibilités | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 237.00 | 39 018.00 | 143 219.00 | 182 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 608.00 | 119 720.00 | 151 888.00 | 271 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 645.00 | 50 221.00 | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | -2 576.00 | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 77 830.00 | 102 645.00 | | 77 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 610.00 | 16 721.00 | | 45 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 299.00 | 3 414.00 | | 17 299.00 |
EA Autres dettes | 7 112.00 | 715.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 057.00 | 20 874.00 | | 74 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 888.00 | 123 519.00 | | 151 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 057.00 | 20 874.00 | | 74 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 396.00 | | 158 396.00 | 158 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 4 136.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 643.00 | 113 242.00 | | 159 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 458.00 | 115 817.00 | | 184 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | -2 576.00 | | -24 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 723.00 | | 7 647.00 | 81 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 723.00 | | 7 647.00 | 80 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 125.00 | 1 576.00 | | 79 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | 1 576.00 | | 79 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 200.00 | 18 818.00 | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | 18 818.00 | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 18 818.00 | | 20 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |