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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 113.00 | | 677 113.00 | 677 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
BZ Autres créances | 238 901.00 | | 238 901.00 | 238 901.00 |
CF Disponibilités | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 345.00 | | 323 345.00 | 323 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 458.00 | | 1 000 458.00 | 1 000 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 677 113.00 | | 677 113.00 | 677 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
DH Report à nouveau | 237 538.00 | 225 348.00 | | 237 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 765.00 | 12 190.00 | | 282 765.00 |
DL TOTAL (I) | 663 437.00 | 380 672.00 | | 663 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 916.00 | 78 916.00 | | 257 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 20 803.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 41 279.00 | | 35 887.00 |
EA Autres dettes | 33 489.00 | 30 175.00 | | 33 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 021.00 | 175 907.00 | | 337 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 458.00 | 556 579.00 | | 1 000 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 021.00 | 175 907.00 | | 337 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 376.00 | | 560 000.00 | 390 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 263.00 | 677 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 263.00 | 677 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 376.00 | | 560 000.00 | 390 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UX Autres créances clients | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 225 982.00 | 225 982.00 | | 225 982.00 |
VI Groupe et associés | 257 916.00 | 257 916.00 | | 257 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 333.00 | 319 333.00 | | 319 333.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 021.00 | 337 021.00 | | 337 021.00 |