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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 461.00 | | 489 461.00 | 489 461.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
CU Autres participations | 489 461.00 | | 489 461.00 | 489 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 536 008.00 | | | 536 008.00 |
DH Report à nouveau | -96 240.00 | -75 802.00 | | -96 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 987.00 | -20 438.00 | | -19 987.00 |
DL TOTAL (I) | -115 227.00 | -95 240.00 | | -115 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 779.00 | 12 056.00 | | 12 779.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 334 819.00 | 315 867.00 | | 334 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 229.00 | 189 229.00 | | 219 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 275.00 | 555 600.00 | | 605 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 048.00 | 460 360.00 | | 490 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 725.00 | | | 1 059 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 725.00 | | | 1 059 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 303.00 | | | 987 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 220.00 | | | 1 066 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 987.00 | 20 438.00 | | 19 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 987.00 | -20 438.00 | | -19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 052.00 | | 29 409.00 | 460 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 052.00 | | 29 409.00 | 460 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 334 819.00 | | 334 819.00 | 334 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VI Groupe et associés | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 275.00 | | 347 598.00 | 605 275.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |