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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 1 500.00 | 18 000.00 | 19 500.00 |
060 Stock marchandises | 24 202.00 | 13 887.00 | 10 315.00 | 24 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 638.00 | 13 887.00 | 25 751.00 | 39 638.00 |
110 Total général Actif | 59 138.00 | 15 387.00 | 43 751.00 | 59 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 235.00 | 65 551.00 | | 63 235.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | 18 419.00 | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 648.00 | 83 969.00 | | 64 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 483.00 | 29 667.00 | | 29 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 975.00 | 1 610.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 15 124.00 | 16 837.00 | | 15 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 1 945.00 | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 390.00 | 14 437.00 | | 16 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 671.00 | 14 380.00 | | 671.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 533.00 | 78 879.00 | | 65 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -885.00 | 5 090.00 | | -885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 158.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 740.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | 4 192.00 | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 671.00 | | | 671.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 671.00 | | | 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |