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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 995.00 | 51 039.00 | 14 956.00 | 65 995.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 766.00 | 51 039.00 | 106 727.00 | 157 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
060 Stock marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
084 Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
110 Total général Actif | 198 786.00 | 51 039.00 | 147 747.00 | 198 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 747.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |