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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 7 437.00 | 4 563.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 6 507.00 | 14 143.00 | 20 650.00 |
040 Immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 107.00 | 13 944.00 | 128 163.00 | 142 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
110 Total général Actif | 148 471.00 | 13 944.00 | 134 527.00 | 148 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 910.00 | | | 104 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 741.00 | | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -301.00 | | | -301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
262 Autres charges | 734.00 | | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 710.00 | | | 5 710.00 |