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Acceuil > LISTE DES BILANS : OLLIER FORCE PATRIMOINE

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-29 Public 2019-12-31 Complete
DénominationOLLIER FORCE PATRIMOINE
Siren812781227
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2021/005041
Numéro de Gestion2015B00858
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42000 SAINT-ETIENNE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AN Terrains 14 252.00 14 252.00 14 252.00
AP Constructions 128 267.00 17 391.00 110 876.00 128 267.00
BJ TOTAL (I) 142 519.00 17 391.00 125 128.00 142 519.00
BX Clients et comptes rattachés
BZ Autres créances 457.00 457.00 457.00
CF Disponibilités 26 114.00 26 114.00 26 114.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 26 571.00 26 571.00 26 571.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 169 090.00 17 391.00 151 699.00 169 090.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -8 574.00 -7 752.00 -8 574.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16 642.00 -822.00 16 642.00
DL TOTAL (I) 9 068.00 -7 574.00 9 068.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87 070.00 93 711.00 87 070.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 610.00 42 388.00 48 610.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 580.00 1 012.00 580.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 371.00 1 050.00 6 371.00
EC TOTAL (IV) 142 631.00 138 161.00 142 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 151 699.00 130 588.00 151 699.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62 481.00 51 215.00 62 481.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 29 367.00 29 367.00 29 367.00
FJ Chiffres d’affaires nets 29 367.00 29 367.00 29 367.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 900.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 268.00
FW Autres achats et charges externes 4 273.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 273.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 225.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 770.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 497.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 431.00
GU Total des charges financières (VI) 2 431.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 431.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 18 066.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 1 424.00 1 424.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 268.00 9 555.00 30 268.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 626.00 10 377.00 13 626.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 16 642.00 -822.00 16 642.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 142 519.00 142 519.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 142 519.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 142 519.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 142 519.00 142 519.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 166.00 4 225.00 13 166.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 166.00 4 225.00 13 166.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 540.00 540.00 540.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 580.00 580.00 580.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 424.00 1 424.00 1 424.00
VB T. V. A. 66.00 66.00 66.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124.00 124.00 124.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86 946.00 6 796.00 28 911.00 86 946.00
VI Groupe et associés 48 070.00 48 070.00 48 070.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 632.00 6 632.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 050.00 1 050.00 1 050.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 391.00 391.00 391.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 457.00 457.00 457.00
VW T.V.A. 3 897.00 3 897.00 3 897.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 142 631.00 62 481.00 28 911.00 142 631.00