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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 75.00 | 1 509.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583.00 | 10 075.00 | 1 509.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CF Disponibilités | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 630.00 | | 185 630.00 | 185 630.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 214.00 | 10 075.00 | 187 139.00 | 197 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 180 053.00 | | | 180 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 583.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 75.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VC Groupe et associés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |