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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 430.00 | 23 987.00 | 2 443.00 | 26 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 430.00 | 23 987.00 | 42 443.00 | 66 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
110 Total général Actif | 96 800.00 | 23 987.00 | 72 814.00 | 96 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 930.00 | | | 5 930.00 |