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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 420.00 | 3 419.00 | 1 002.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 190.00 | 104.00 | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 566.00 | 4 608.00 | 223 957.00 | 228 566.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 895.00 | 4 608.00 | 226 286.00 | 230 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 351.00 | | | 100 351.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 654.00 | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 194.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 963.00 | 10 848.00 | | 10 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 524.00 | 218 715.00 | | 213 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 324.00 | 222 349.00 | | 215 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 286.00 | 233 197.00 | | 226 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 324.00 | 222 349.00 | | 215 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 10 641.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 10 427.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547.00 | 12 032.00 | | 8 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433.00 | 11 838.00 | | 8 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 194.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 653.00 | | 4 913.00 | 227 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 222 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 228 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 939.00 | | 4 913.00 | 221 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | 1 315.00 | | 3 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | 884.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 431.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VI Groupe et associés | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |