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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 11 456.00 | 40 207.00 | 51 663.00 |
040 Immobilisations financières | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 320.00 | 11 456.00 | 101 864.00 | 113 320.00 |
060 Stock marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
110 Total général Actif | 168 072.00 | 11 456.00 | 156 616.00 | 168 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 086.00 | | | 525 086.00 |
230 Autres produits | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
242 Autres charges externes. | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 041.00 | | | 514 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 280.00 | | | 21 280.00 |