| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 6 020.00 | 7 631.00 | 13 651.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 031.00 | 6 020.00 | 11 011.00 | 17 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
072 Créances – Autres | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
110 Total général Actif | 86 678.00 | 6 020.00 | 80 658.00 | 86 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
252 Charges sociales | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
262 Autres charges | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 879.00 | | | 17 879.00 |