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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CU Autres participations | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | -9 593.00 | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 25 879.00 | 13 993.00 | | 25 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 942.00 | 57 559.00 | | 55 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 282.00 | 36 380.00 | | 33 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 646.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 882.00 | 94 585.00 | | 94 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 760.00 | 108 579.00 | | 120 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 388.00 | 68 971.00 | | 87 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 400.00 | 6 500.00 | | 20 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515.00 | 16 093.00 | | 8 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885.00 | -9 593.00 | | 11 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 942.00 | 29 261.00 | 26 681.00 | 55 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 882.00 | 68 201.00 | 26 681.00 | 94 882.00 |